Снижение потенциальных рисков при торговле внутри дня
Контроль за рисками в процессе торговли внутри дня — однозначно, нелегкая задача. На акцию имеют влияние довольно многие факторы, а на трейдера — многочисленные мысли и эмоции. Так что дейтрейдеру важно подобрать способ сокращения рисков до минимально вероятного предела. Понятно, что мы не способны управлять всем; однако существует ряд вещей, которыми управлять возможно и необходимо. Контроль рисков так же важен, как и подбор грамотных формаций и актуальных торговых сигналов. Как вы считаете, что легче: отсечь риск на $200 либо выдавить из успешной сделки ещё $200? Множество трейдеров скажет, что правильнее сократить убытки, так как это в полной мере зависит от нас.
Отовсюду доносится одно и то же: сокращайте убытки. Отсекание убытков — это система, которую можно использовать уже после входа в сделку. В данной публикации мы представим, как можно проводить анализ и учет рисков, чтобы не терпеть вынужденные убытки.
Работайте моментумно и не делайте догадок
Трейдеры постоянно пытаются предугадать будущее, а точнее — будущие ценовые колебания. Кто-то из нас через чур увлекается и пытается предугадать также и прочие вещи, к примеру, сделать прогноз на выход новостей либо результаты исследования лекарств. Совершая это, вы оставляете свои позиции на нерациональной почве, со всеми исходящими отсюда рисками. К примеру, когда вы открываете позицию, поскольку ожидаете удачный отчет фирмы, при этом подвергаете свою сделку: а) риску, сопряженному с возможностью появления плохого отчета, и б) риску, сопряженному с реакцией игроков на отчет. Моментумный инвестор должен только отвечать на ценовые движения, он ни в коем случае не должен основываться на догадках.
Обладайте планом выхода из позиции
Любая сделка заключается на двух основных действиях с боку трейдера: вход и выход. Трейдеры, преимущественно, круглые сутки смотрят на графики, делая планы по входу в сделку, но только небольшое количество с такой же серьезностью планируют процесс выхода. Трейдеру необходимо получить план как входа, так и выхода ещё до начала позиции. План выхода должен четко отвечать на такие вопросы:
— Где я выйду, когда позиция пойдет в моем направлении?
— Где я выйду, когда позиция пойдет против?
Когда у вас есть ответы на такие вопросы, сделка совершится гладко. В данном случае вы отчасти уберете с себя давление, сопряженное с необходимостью контролировать сделку, и обезопасите себя от собственной нерешительности. Помимо этого, вы лучше осознаете потенциал дохода и риска.
К примеру, когда вы открываете сделку по $5 за одну акцию и планируете в случае неблагоприятного развития событий покинуть по $4, то вы точно знаете, что ваш риск достигнет $1 за акцию. Когда вы приобретаете 100 акций, то риск достигает $100. Когда вы купите 1000 акций, риск достигнет $1000. Никаких непредвиденных поворотов для вашего депозита не случится.
Естественно, плану выхода необходимо быть точно обоснованным. Нельзя только выбрать произвольное число. Для этого имеется два способа:
Выход в конкретной точке – можно запланировать выйти на установленном уровне поддержки либо сопротивления.
Применение триггера (к примеру, выход за линию скользящей средней) — вы можете проставить точку выхода, если цена пройдет через определенный индикатор.
Увеличение торговой сделки
Часто трейдеры сокращают процесс торговли, останавливаясь лишь на одной точке входа и одной точке выхода. Подобная тактика годится для новичков. Однако по ходу получения опыта, вы можете увеличивать объем сделки, совершая пару входов.
К примеру, допустим, вы ждете того, что акция пройдет через уровень $10. Вы планируете начать накапливать акцию по откатам, чтобы не упустить пробой. Станете ли вы тут же открывать сделку в полном объеме? Естественно, нет. Акция может дойти к уровню пробоя (сопротивления) и отойти назад.
Можно повышать объем своей сделки так, как вы уверены в ней. Допустим, когда вы ожидаете, что акция в будущем совершит пробой вверх, однако знаете, что она может ощутить сопротивление, можно браться с 1/2 либо 1/4 вашего стандартного размера сделки. Когда ваше предположение будет корректным, вы сумеете повысить сумму прибыльной сделки. Данный подход помогает не просто смягчать риски, а и получить оптимальную цену входа. Если же регулярно входить полным объемом позиции, любые входы будут немного опаздывать (то бишь происходить только после точки пробоя). Докупаясь, можно провести упреждающие позиции (то бишь настроиться на пробой).
Фиксируйте прибыль
Методика масштабирования хороша и на выходе из сделки. Не обязательно завершать сделку сразу. Когда после входа в сделку она тут же направляется в вашу сторону, можно продавать часть акций, забрав определенную прибыль.
Лучше немного пожалеть о том, что очень рано извлекли прибыль, нежели о том, что плюсовая сделка стала убыточной.
Обходите случайные сделки
Зачастую, если в акции имеется увеличенная активность, трейдеры пытаются угадать, в каком направлении пойдет цена в следующий миг. Например, акция за час преодолела от $2 до $5. Некоторые поторопятся предвидеть: «Перемещение вверх было очень крупным, возьму ее в шорт». Это тоже, что и подкидывать монетку.
Лучше подождать, пока в акции образуется тренд, чтобы взять ее в нужную сторону.
