10 переменных чтобы правильно анализировать свои сделки

Почти каждый начинающий трейдер интересуется тем, какие данные указывают профессиональные инвесторы в собственных журналах торговли. В ходе профессионального роста новички постепенно понимают, по каким причинам именно данные параметры интересуют прибыльных трейдеров. Напишем полный перечень переменных, которые преимущественно используются профессионалами.

Переменные для анализа позиции

Цена стоп-лосса, доллар — это ценовой показатель, по которому выставляется физический либо мнимый стоповый ордер. Способность быстро отсекать потери считается одним из ключей к успешному трейдингу, который используют преимущественное большинство успешных трейдеров. Отсутствие подобной «точки отсечки», где вы перекроете собственную сделку и остановите прирост убытков, можно считать самой серьезной ошибкой, которую допускают начинающие инвесторы. Помимо этого, наличие стопового ордера способствует удержанию под контролем своих эмоций.

Стратегия торговли — это система, по которой производилась сделка. К примеру, в данной колонке можно оставлять такие указания: «долгосрочная», «Уоррен Баффет», «Спектрум» и так далее. Оставив в журнале отметку о системе напротив позиции, можно после этого совершить анализ и узнать, какая стратегия дает лучшие результаты, а какая вовсе не срабатывает.

Риск, доллар — это сумма, которая поддавалась риску в определенной сделке. Так, когда вы приобретаете 100 акций по 100 долларов, и ваш стоп-лосс размещен на значении 99 долларов, то практически риск в ставке достигает 100 долларов.

Риск, % — процентный показатель риска в конкретной сделке. В приведенном ранее примере, риск на сумму $100 говорит об 1% риска ($100 / $10 000).  Имея такую величину, можно более уверенно оценивать ситуацию: когда акция сократится до 99 долларов, то сделка принесет ущерб на 1%.

Ценовая цель, доллар —  цена, до достижения которой вы планируете пребывать в сделке, то бишь ваша стартовая цель. Так, приобретая на уровне 100 долларов, можно задать ценовую цель на значении в $110. Это означает, что мы планируем держать акцию до того времени, пока её цена не дойдет до уровня $110. По достижении указанного значения, мы способны продать всю сделку либо ее часть. Так что, это — только гипотетическая цель. На ценовую цель имеют влияние различные факторы, а ситуация в позиции может значительно поменяться. По этой причине многие трейдеры не используют данный параметр в свой деятельности.

Прибыль, доллар — это популярный параметр, все имеют надежду увидеть здесь позитивное значение. Когда наши сто акций, которые мы приобрели по 100 долларов, поднимутся до целевого уровня 110 долларов, и мы полноценно продадим свою сделку, то в итоге полученной прибыли торговый депозит повысится на 1000 долларов (100 акций х $10).

Прибыльность, % — это долларовый доход, указанный в процентах. В нашем примере, прибыльность достигла 10% ($1000 / $10 000).

Ошибка? – поразмыслите, не делали ли вы ошибку и не меняли ли своих правил торговли? Если это так, то отметьте данную позицию как ошибочную. Отслеживание ошибок — очень редко используемая, но сильно влияющая переменная, которая необходима во время анализа сделок. Отмечая в журнале свои ошибки, вы мысленно воспроизводите сделку, думая о том, было это правильно либо нет. Ошибки могут быть сопряжены не лишь с открытием, а и с закрытием сделок. Пример: В акции случается гэп вверх, вы собираетесь ещё ждать. Она идет вверх еще на 2%, в результате чего вы её приобретаете, однако акция поворачивается, и вам нужно завершать позицию с убытком. Однако, когда бы вы выбрали грамотный торговый сигнал для приобретения, то сделка не стала бы проигрышной.

Примечания — это не является переменной, однако примечания играют очень большую роль для того, чтобы получить возможность вынести урок из любой сделки. Можно указывать всё: где вы поступили правильно, что произошло не так, о чём вы думали, при покупке/продаже и так далее.

Соизмерение риск/прибыль — инструмент, позволяющий быстро оценивать потенциал сделки и понимать, нужно ли её проводить. В рассмотренном ранее примере мы приобретали акцию по 100 долларов, со стопом на 99 долларах, и ждали, что цена достигнет 110 долларов. Так что, соотношение вероятной прибыли к риску достигло 1:10. Это очень большое значение, поскольку, даже когда положительной будет только одна наша сделка из десяти, мы всё же не зайдем в убытки.

Как правильно совершать анализ предстоящей сделки?

В результате того, как мы прописали список переменных для проведения анализа сделки, появляется вопрос: как все это использовать на практике? Взглянем на пример работы с очередной сделкой и управление открытой сделкой с применением разнообразных переменных:

1) Подбираем возможные сделки.

2) Делаем анализ соотношения вероятной прибыли и риска, чтобы отыскать акцию, являющуюся лучшим вариантом для проведения сделки.

Цена стоп — Цена входа = Риск

Цена входа — Цена цели = Вероятность дохода

Стоит отобрать сделки, по которым соотношение вероятность прибыли / риск достигает не меньше 2.

3) Выделяем степень входа в сделку.

4) Указываем на графике цену стоп-лосса либо проставляем стоповый ордер.

5) Ставим на графике ценовую цель либо отмечаем лимитный ордер для определения прибыли. По достижению ценой целевого уровня, покидать позицию не обязательно. Преимущественно, покрывается некоторая часть сделки (к примеру, 30 либо 50%), а стоповый ордер притягивается. Данный подход дает возможность максимально пользоваться потенциалом сделки. По ходу того, как цена продолжает двигаться в вашем направлении, постепенно фиксируйте прибыль, пытаясь находиться в тренде как можно больше.

Так что, если сделка проходит благополучно, можно ставить пару целевых уровней. В лучших позициях цена пойдет далеко за начальный целевой уровень. Тогда же, как большинство сделок, вероятнее, пойдут против вас и завершатся с минимальной потерей.

Анализ проведенных позиций

Любой трейдер в определенном виде совершает анализ проведенных сделок. Вот простой процесс, который нужно сделать каждому новичку после завершения позиции:

После завершения позиции вручную либо по стоповому ордеру указывайте информацию в журнале торговли.

Не забывайте отмечать ошибочные позиции.

Оставляйте скриншот графика с указанными на нём точками входа и выхода и используемыми индикаторами.

Оставляйте в журнале примечание по сделке (что проходило не так, к чему стоит присмотреться в следующий раз).

Можно разработать немереное количество способов, как совершать анализ проведенных сделок, но важно — только делать это.