Сегодня очень популярным методом анализа на валютном рынке является именно фундаментальный анализ форекс. Я конечно не против такого вида анализа и так же иногда применяю его в своей торговле, но вот послушав мнения нескольких трейдеров, хотя даже не трейдеров, просто людей которые пытаются торговать на рынке форекс, я сделал для себя определенные выводы.

Выводы эти очень простые — люди знают о фундаментальном анализе чуть больше чем нихуя. С одной стороны мне как-то похуй на это и не должно абсолютно тревожить, и скажу что вовсе не тревожит, но вот решил скорее всего больше для себе еще раз собрать все в одно целое и актуализировать информацию о том, что такое фундаментальный анализ.

Как торговать по фундаменту

Скажу сразу, чтобы работать на рынке по фундаментальному анализу, нужно очень хорошо разбираться в мировой экономике и всех глобальных взаимосвязанных процессах. Причем пиздец как хорошо разбираться и понимать все процессы, которые происходят, какие факторы влияют на эти процессы и какие могут быть последствия, как эти последствия отразятся на экономике отдельной страны или региона в целом, какие будут приниматься меры для сглаживания последствий и еще туча тучная факторов.

Я когда начал для себя составлять список я просто охуел, сколько всего надо учитывать и понимать, причем понимать не на уровне определения, а реально разбираться. Никакого академического образования здесь не хватит, даже там всяких степеней MBA  будет мало чтобы во всем этом разобраться.

Я вот иногда смотрю на специалистов по фундаментальному анализу, всяких там экономических советников и думаю, какие же вы пиздюки ребята, ведь вы даже и трети не понимаете от того, о чем говорите и что еще более ужасно, того что советуете другим людям. Все ваши анализы и прогнозы не стоят даже электричества для компа, на котором вы писали свои анализы.

Мой знакомый мне как-то заявил — я торгую по фундаменту внутри дня!! Ну и вот что мне стоило ему ответить? Запомните раз и навсегда — торговый период по фундаментальному анализу от 1 месяца (а лучше квартал) до полугода и более.  Именно за это время могут отработать те фундаментальные изменения в экономике, на которые вы сделали ставку, а могут и не отработать. Ваша сделка будет открыта больше месяца, вам нужно правильно определить движение, правильно обозначить цели и стопы, рассчитать объем позиции, учесть свопы и еще много факторов.

Вот это и будет сделка по фундаменту, по крайней мере что-то на нее похожее. То что вы смотрите календарик экономических событий и с умным видом рассуждаете о влиянии изменения квартальной инфляции в США на 0.01% хуже прогноза на всю экономику США и на доллар в частности обычная профонация.

Как работают фундаментальные факторы в экономике

Все движения на валютном рынке, которые происходят сразу после выхода в календаре каких-либо событий на 99% спекулятивные. Можете мне верить, можете не верить, можете считать меня ненормальным, но это мое мнение и для меня оно логично. Естественно, у нас все что идет в разрез с официальной версией считается ненормальным, но мне как-то похуй.

Да да, ничего общего с фундаментальным эти движения не имеют вообще и иметь не могут. Посудите сами, может ли например показатель безработицы резко повлиять на всю экономику страны, если он превышает прогноз на 0,1%? Да пусть даже на 1%, и что с того. Ведь этот показатель отражает состояние в прошлом, за какой-то прошлый период, например за квартал. И связь этого прошлого с будущим очень туманна, а скорее и вовсе отсутствует.

Почему так? Во первых мы не знаем истинную причину этой безработицы. Это могут быть сокращения работников, но какие причины этого сокращения тоже не известны. Может на фабрике установили новую автоматическую линию и теперь повысилась производительность и такое количество работников просто не нужно. Они пойдут на другую фабрику, где были нужны рабочие руки и эта фабрика также покажет рост производства. Вот такая забавная арифметика получается. И это только один из возможных примеров. В общем, для того чтобы какой-либо фактор отразился на экономике, нужно время.

Торгуют по фундаментальному анализу, я имею ввиду правильному фундаменту, как правило крупные фонды. Отдельных гуру в расчет не беру, их влияния на рынок нет. Почему фонды торгуют преимущественно по фундаментальному фактору? Да все просто. Со своими ахуетительными размерами (средний фонд порядка 10-15 миллиардов долларов) они просто не могут торговать по техническому анализу, так как все их действия в моменте будут сильно влиять на рынок, очень сильно.

Чтобы набрать позицию такому фонду например на покупку актива, и при этом не спровоцировать сильного движения на рынке требуется от нескольких дней до недель. А иногда и еще больше, вот и торгуют они фундамент. Да и могут себе это позволить, так как ресурсы позволяют нанять лучшие экономические умы, которые разбираются в этом. Причем каждый из этих головастых ведет конкретный сектор или регион, так как  надо учитывать просто тонны информации и статистики, причем анализируются и те данные, которых нет в свободном доступе.

А теперь сравните себя и их? И это при том, что вы даже не знаете одной сотой от того, что знать просто необходимо. Я со своим экономическим образованием в лучшем экономическом вузе страны и пытливым умом могу только оценить масштаб тех знаний, которые мне будут нужны при торговле по фундаментальному анализу. Только оценить масштаб, не более того.

Почему фундамент на фондовом рынке работает лучше чем на форекс

Здесь все очевидно — оценить факторы, которые влияют на отдельную компанию или сектор гораздо проще, чем на экономику отдельно взятой страны. Проще по тому, что этих факторов банально меньше, вот и весь секрет. И еще не стоит забывать про инсайд — внутреннюю информацию, которую можно купить у сотрудников этих компаний, как бы там их не наказывали и не запугивали. Инсайд был всегда и будет пока будут работать рынки. Можно с умным видом строить трехэтажные экономические модели на суперкомпьютере и получить возможный приближенный показатель, а можно тупо всех водить за нос, покупать инсайд и строить из себя великого фундаментального аналитика. У вас, я так понимаю, доступа к инсайду нет, как собственно и доступа к суперкомпьюетеру, и  думаю в ближайшем будущем не предвидится.

Хотел изложить только тезисы, получилась простыня текста, которую целиком врятли кто будет читать. Ну не будут так не будут, хули тут поделаешь. Может кому глаза и открою, хотя такой цели не ставлю. В общем, как использовать фундаментальные факторы в своей торговле расскажу в следующем посте, где покажу на практике очень интересные моменты. А на этом все, читайте, думайте, сомневайтесь, ищите подтверждения.